FX週間実績報告(12月9日~12月14日)

運用記録

第15回目週間実績報告です。

先週までは4週連続の合計損益のマイナスに見舞われ、運用を始めてからの合計損益も5万円まで減ってしまいました。

先週までの勢いですと、今週にも赤字に転落しようかというところでしたが、はたして今週の実績はどうでしたでしょう?

手動トラリピの実現差益+29,006円、実現スワップ益+587円 合計実現損益 +29,593円

12月9日の週の手動トラリピの実績報告

今週はメキシコペソ円が怒涛のごとく決済してくれました。

メキシコペソのスワップ益は決済された後からは調べにくいシステムなので、あえて調べていません。

保有期間から想像すると3000円以上は間違いないですね。 もしかしたら5000円くらいあるかもしれません。


豪ドルNZドルは決済数こそ少ないですが、やっと大きなレートの戻りがありました。

最も不安視していたため(チャート的には大丈夫だと思っていましたが)一安心です。

ただ、金曜の夜からまたレートが下がってきているので、今後はどうなるかわかりません。 

それでもとりあえずは、上下に動けば決済益が出るコアレンジに戻ってきたので嬉しいです。

逆に残念なニュースは、とうとう豪ドルNZドルの買いスワップが0からマイナスになってしまったことです。

そもそもニュージーランドとオーストラリアの政策金利で差異が出たので仕方ありませんが、これは嬉しくありません。

買いを多く持っているので今後かなりの期間はマイナススワップに耐えないといけません。


今週は手動トラリピの合計の実現損益も約3万円までいきました。

一時期、活躍した豪ドルNZドルは決済益が少ないですが、ここのところ静かだったメキシコペソ円がたくさん決済してくれました。

そして、カナダドル円はいつものように確実に利益を生み出してくれています。

今回は複数通貨ペアで運用している良さが出た週だったと思います。

おっといい忘れていました。 

中国人民元円ではじめた先リピは今週は上々の結果でした。

スワップもたくさんもらえているし、1回の決済で4,000円近くの利益を出してくれたので、今のところ先リピは好印象です。

中国人民元の先リピについて確認してみよう

手動トラリピのポジション、評価額

12月9日の週の保有ポジション数

豪ドルNZドルの評価損がやや持ち直したのが今週の一番の収穫です。

たくさんためていたメキシコペソ円はかなり決済してしまったので、ポジションが数が相当減りました。

嬉しい反面、日々のスワップが減ってしまうのは残念です。

豪ドルNZドルのレートがもし来週あがるようであれば、収益はかなり改善するはずです。

今週はとりあえずは一息つける結果でした。

イレギュラーな取引の実現損益 +10,319円

12月9日の週の裁量取引の実績報告

いつもよりは大きな取引が多かった週でした。

結果は良し悪しですね。

豪ドルNZドルは手動トラリピの大きな含み損を担保にして、逆のポジションをとって利益をあげています。現在はこれが一番確実な取引になっています。

ランド円はイギリスの選挙により節目があっさり抜けてしまったので大きな損失となってしまいました。

また、メキシコペソ円はずいぶん前から保有していたものが決済されました。

スワップ益は決済された後から調べにくいシステムなので、あえて調べてませんが、保有期間からすると少なくとも1000円以上はあったと思います。

今週の実現損益:手動トラリピ+29,593円, イレギュラーな取引+10,319円  合計+39,912円

今週の実現損益は手動トラリピ、イレギュラーな取引とも大きなプラスで終えることができました。

これはたぶんブログをはじめて最高額のはずです(見返してないので記憶ですが)

そもそも手動トラリピについては基本的には損切りしないので、マイナスになること自体が普通ではないのです。

今後はまたずっとプラスでいけたら良いと思っています。

イレギュラーな取引(裁量取引)はなかなか続けて結果を出すのが難しいです。

でも、私は手動トラリピをメインでやっていくので裁量には常に半力で臨んで大きな損を出さないことを第一にしていこうと思っています。

12月14日時点での損益
実現損益:+351,333円
(先週比+39,912円)
評価損益:-216,259円
(先週比+43,948円)
合計損益:+135,074円
(先週比+83,860円

5週目にしてやっと合計損益が改善されました!!!

まだまだ少ししか戻っていませんが、多少でも余裕ができたことは素直に嬉しいです。

今週は手動トラリピイレギュラーな取引の両方の実現損益が増加しました。

また、評価損も減少したのですべての要素がポジティブに働きました。

めがねこMasaT
めがねこMasaT

🐾🐾 ふう、なんとか首の皮が繋がった🐾🐾


来週に向けては、豪ドルNZドル買いのマイナススワップが気になります。

スワップ自体はマイナス5円ほどなのですが、保有している通貨数がけっこう多いので、大きな影響が出るかもしれません。

もし、このままたくさんのマイナススワップが発生するようであれば、何か対策を考えて実行しないといけないと考えています。

かさこじ
かさこじ

今週はガマンした甲斐がありましたね。

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